【資産運用報告】【2021年8月】
どもども、たいかぶ（@taikabu0）です。
資産運用報告やっていきまーす
更新履歴
- 2022年4月29日：GlobalWafersの銘柄コード修正
- 2022年4月23日：サムネイル更新
SUMMARY
本ブログで紹介しているのは台湾ドル建ての株式資産のみですが、台湾ドル表記だと読者がイメージしづらいと思うので日本円表記にしています。
以降の各章には、台湾ドル・日本円表記の両方で記載しています。
為替レート：1TWD＝3.977JPYで計算しています。以降、全てこのレートに従います。
運用成績
資産運用額
以下、8月末時点での台湾ドル建て株式資産の資産運用額と年初・前月・前年同月比です。
| 資産運用額 （8月末時点） |
2,801,208TWD （約1,114万円） |
|
|---|---|---|
| 年初比 | +1,278,286TWD （約+508万円） |
+83.94% |
| 前月比 | +301,569TWD （約+120万円） |
+12.28% |
| 前年同月比 | +1,822,422TWD （約+725万円） |
+186.19% |
年初の資産運用額：1,522,922TWD（約606万円）
運用資産推移（年初来）
以下、年初来の運用資産推移です。台湾ドル建て株式資産のみとなります。円建ての日本株式資産は含みません。現金も同様。
台湾ドル表記
日本円表記
【グラフの見方】
■：元本
■：含み益
■＋■：資産運用額
またグラフ中の2020/12は12月末時点の数値になります。つまり年初の資産です。
8月初旬に運用額1,000万円を超えたのですが
8月末時点で早くも1,100万円超えました＼(^o^)／
評価損益額・率
8月末時点でのポートフォリオ全体の含み益は+19.06%で+448,514TWD（約178万円）です。
運用成績（年初来）
年初来リターン
年初来リターンは+12.92%です。
年初来リターンの算出には修正ディーツ法を用いました。修正ディーツ法は、入出金を加味したパフォーマンスを計算する方法の一つです。
ちなみに以下、主要指数の2021年8月31日時点の年初来リターンです。
- S&P500：+20.41%
- 台湾加権指数：+18.72%
- NASDAQ総合指数：+18.4%
- TOPIX（東証株価指数）：+8.65%
- 日経平均：+2.35%
― Bloomberg より
台湾加権指数は疎か、米国指数に対しても大きくアンダーパフォームし出しました／(^o^)＼
入出金合計額
8月末時点での2021年の入出金合計額は+1,010,149TWD（約+402万円）です。
8月のみで211,652TWD（約84万円）の入金でした。
以下、年初来の月別入金額推移です。
台湾ドル表記
日本円表記
運用資産増減額
ということで上記を全てまとめると、2021年に入ってから8月末までで運用資産増減額は+1,278,286TWD（日本円で約+508万円）です。
運用資産増減額 ＝ 入出金合計額 ＋ 評価損益額
になります。
ポートフォリオ
8月末時点のポートフォリオは
アセット別
- 個別株: 51%
- ETF: 49%
地域別
- 台湾: 54%
- 米国: 38%
- 中国: 8%
となっています。
パフォーマンスを改善すべく、6月頃から
- 中国比率減少
- 米国比率増加
に努めています。
とにかく米国ETFを多く買っています（後述）。
保有銘柄
次に各々の保有銘柄のパフォーマンスにフォーカスしていきます。
2021年8月末時点の保有銘柄評価損益率ベスト3、ワースト3は
評価損益率ベスト3
- ASE: +91%
- TSMC: +40%
- GlobalWafers: +38%
評価損益率ワースト3
- S&P 500 ETF: +2%
- WIN Semi: -9%
- MSCI China Free 50 ETF: -24%
です。
以下、全保有銘柄の成績です。
保有銘柄（個別株）
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
保有 数量 |
取得額 (TWD) |
評価額 (TWD) |
評価 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 TSMC |
2331 | 1,450 (±0) |
436.22 | 614 | +40.13% (+7.76 pt) |
| 日月光 ASE |
3711 | 2,000 (±0) |
66.9 | 128.5 | +91.23% (+8.93 pt) |
| 穩懋 WIN Semi |
3105 | 600 (±0) |
361.69 | 330.5 | -9.03% (-4.27 pt) |
| 環球晶 GlobalWafers |
6488 | 100 (±0) |
628.9 | 870 | +37.73% (+3.65 pt) |
括弧は前月比
- ASEの含み益が前月比+8.9ppt上昇し、ダブルバガー目前！
- TSMC、GlobalWafersも順調に含み益を拡大
- 一方、苦しい展開の続くWIN Semi
化合物半導体の時代が来るって言ったやつ誰だよ＼(^o^)／
たいかぶじゃんww
保有銘柄（ETF）
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
保有 数量 |
取得額 (TWD) |
評価額 (TWD) |
評価 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦NASDAQ NASDAQ-100 ETF |
00662 | 12,000 (+1,000) |
47.35 | 55.85 | +17.65% (+4.06 pt) |
| 國泰費城半導體 SOX ETF |
00830 | 8,000 (±0) |
26.77 | 30.37 | +13.19% (+4.84 pt) |
| 中信中國50 MSCI China Free 50 ETF |
00752 | 9,000 (±0) |
31.33 | 23.92 | -23.84% (-2.86 pt) |
| 元大S&P500 S&P 500 ETF |
00646 | 4,000 (±0) |
37.72 | 38.61 | +2.1% (+2.1 pt) |
| 中信關鍵半導體 ICE FactSet 台湾ESG半導体 ETF |
00891 | 6,000 (+2,000) |
15.2 | 15.9 | +4.33% (+2.34 pt) |
括弧は前月比
- 中国指数ETF以外順調に含み益を拡大
- チャイ株は息していない＼(^o^)／
取引した銘柄
以下、8月に取引した銘柄です。
新規購入
- S&P 500 ETF（元大S&P500）：4,000株
追加購入
- NASDAQ-100 ETF（富邦NASDAQ）：1,000株
- ICE FactSet 台湾ESG半導体 ETF（中信關鍵半導體）：2,000株
売却
- S&P GSCI 原油 ETF（期元大S&P石油）：2,000株
原油ETFは購入から100日経過したので売りました。
まとめ
- 1 ~ 8月までの8ヶ月間の運用資産増減額：+508万円（前月比+120万円）
- 1 ~ 8月までの8ヶ月間の合計入金額：+402万円（前月比+84万円）
- 修正ディーツ法により算出した年初来リターンは+12.92%
- 日本の主要指数（日経平均、TOPIX）に対してはアウトパフォーム
- 台湾加権指数、米国主要指数（S&P500、NASDAQ総合指数）に対してはアンダーパフォーム
では、この辺で。
拜拜～
