【資産運用報告】【2021年12月】
どもども、たいかぶ（@taikabu0）です。
あけましておめでとうございます。
いつもたいかぶ.comブログを読んで頂きありがとうございます。
引き続き今年もたいかぶ.comをよろしくお願いします。
では早速12月の資産運用報告に入っていきます。
更新履歴
- 2022年4月29日：GlobalWafersの銘柄コード修正
- 2022年4月23日：サムネイル更新
- 2022年2月27日：NASDAQ-100 ETFとSOX ETFの保有数量修正。NASDAQ-100 ETF：18,000 → 18,500、SOX ETF：8,000 → 9,000
運用成績
資産運用額
以下、12月末時点での台湾ドル建て株式資産の資産運用額と年初・前月・前年同月比です。
| 資産運用額 （12月末時点） |
3,313,675TWD （約1,375万円） |
|
|---|---|---|
| 年初比 | +1,790,753TWD （約+743万円） |
+117.6% |
| 前月比 | +125,182TWD （約+52万円） |
+3.9% |
| 前年同月比 | +1,790,753WD （約+743万円） |
+117.6% |
2020年12月31日時点の資産運用額：1,522,922TWD（約632万円）
為替レート：1TWD＝4.148JPYで計算しています。以降、全てこのレートに従います。
運用資産推移（年初来）
以下、年初来の運用資産推移です。台湾ドル建て株式資産のみとなります。円建ての日本株式資産は含みません。現金も同様。
日本円表記
台湾ドル表記
【グラフの見方】
■：元本
■：含み益
■＋■：資産運用額
またグラフ中の2020/12は12月末時点の数値になります。これを年初の運用資産としています。
- 12月末時点の運用資産：1,375万円 = 元本1,155 + 含み益220
- 前月比+3.9%（52万円増）
- 年初比+117.6%（743万円増）
運用資産が年初比2倍以上になりました＼(^o^)／
含み益も86万円 → 220万円へ拡大していて素晴らしいです。
評価損益額・率
12月末時点でのポートフォリオ全体の含み益は+19.0%で+528,899TWD（約220万円）です。
- 86万円（年初） → 220万円（12月末）へ膨らんだ
- 2021年通年の含み益増加額：140万円
無事に含み益200万円越えで着地しました。
年初来リターン
年初来リターンは+14.24%です。
年初来リターンの算出には修正ディーツ法を用いました。修正ディーツ法は、入出金を加味したパフォーマンスを計算する方法の一つです。
ちなみに以下、主要指数の2021年12月30日時点の年初来リターンです。
- S&P500：+27.23%
- 台湾加権指数：+23.66%
- NASDAQ総合指数：+22.14%
- TOPIX（東証株価指数）：+10.40%
- 日経平均：+4.91%
― Bloomberg より
結局最後まで台湾・米国指数に追いつけないまま…
と言いつつも二桁リターンで終わったので安心しています。
入出金合計額（年初来）
12月末時点での2021年の入出金合計額は+1,463,397TWD（約607万円）です。
以下、年初来の月別入金額推移です。
日本円表記
台湾ドル表記
運用資産増減額（年初来）
ということで上記を全てまとめると、2021年通年の運用資産増減額は+1,790,753TWD（約743万円）です。
ポートフォリオ
以下、12月末時点のポートフォリオ（時価総額ベース）です。
銘柄・アセット
■個別株: 44.8%
■ETF: 55.2%
地域
地域別にみると
- 台湾: 44.8%
- 米国: 49.5%
- 中国: 5.6%
となっています。
以下、時価総額ベースの地域別ポートフォリオ変移になります。
― 【2021年振り返り①】資産運用成績とポートフォリオ変移 より
2021年当初の目標であった米国割合を半分に。は達成しました。
しばらくはこの割合をキープでよいかなと考えています。
保有銘柄
次に各々の保有銘柄のパフォーマンスになります。
保有銘柄（個別株）
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
保有 数量 |
取得額 (TWD) |
評価額 (TWD) |
評価 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC 台積電 |
2331 | 1,450 (±0) |
430.72 | 615 | +42.15% (+5.26 ppt) |
| WIN Semi 穩懋 |
3105 | 600 (±0) |
361.69 | 374.5 | +3.08% (+3.3 ppt) |
| ASE 日月光 |
3711 | 2,000 (±0) |
62.71 | 106.5 | +69.08% (+7.14 ppt) |
| GlobalWafers 環球晶 |
6488 | 100 (±0) |
628.9 | 888 | +40.58% (+11.56 ppt) |
| Phison 群聯 |
8299 | 100 (±0) |
390.57 | 512 | +30.51% (+28.11 ppt) |
| eMemory 力旺 |
3529 | 10 (±0) |
2,313.13 | 2,190 | -5.75% (+1.72 ppt) |
括弧は前月比
- eMemory以外は順調な伸び
eMemoryは11月中旬まで利が乗っていましたが、11 ~ 12月にかけて大きく下落しました。
eMemoryのような高PER銘柄は利上げ時期繰り上げ等のニュースで滅多打ちにされやすいです（笑）
保有銘柄（ETF）
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
保有 数量 |
取得額 (TWD) |
評価額 (TWD) |
評価 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ-100 富邦NASDAQ |
00662 | 18,500 (+500) |
50.44 | 58.8 | +16.3% (+0.07 ppt) |
| SOX 國泰費城半導體 |
00830 | 9,000 (+1,000) |
27.52 | 34.98 | +26.79% (-0.98 ppt) |
| S&P 500 元大S&P500 |
00646 | 6,000 (±0) |
38.82 | 40.68 | +5.89% (+3.02 ppt) |
| MSCI China Free 50 中信中國50 |
00752 | 9,000 (±0) |
31.33 | 20.74 | -33.97% (-6.12 ppt) |
括弧は前月比
- チャイナETFがやばすぎる
結局米国指数しか勝たん
取引した銘柄
以下、12月に取引した銘柄です。
新規購入
- なし
追加購入
- NASDAQ-100 ETF：500株
- SOX ETF：1,000株
売却
- なし
半年以上ぶりにSOX購入
セイなる夜。セイなるSOX。 pic.twitter.com/URaI8l5X5c
— たいかぶ🐻❄️ (@taikabu0) December 24, 2021
まとめ
- 12月末時点の運用資産：1,375万円
- 前月比+3.9%（+52万円）
- 年初比+117.6%（+743万円）
- 1 ~ 12月の合計入金額：+607万円（前月比+24万円）
- 年初来リターン：+14.24%
- 年初来リターンは14%ですが入金力でカバーして資産2倍達成！
では、この辺で。
拜拜～
