【資産運用報告】【2022年5月】
どもども、たいかぶ（@taikabu0）です。
5月の資産運用報告やっていきます。
更新履歴
- 2022年7月2日: 保有個別銘柄の評価損益率修正
運用成績
資産運用額
以下、5月末時点での台湾ドル建て株式資産の資産運用額と年初・前月・前年比、及び評価損益額・率です。
| 資産運用額 （5月末時点） |
3,846,944 （約1,707万円） |
|
|---|---|---|
| 評価損益 （5月末時点） |
-4,886 （約-2万円） |
-0.13% (-0.13%) |
| 資産運用額 （年初） |
3,313,675 （約1,375万円） |
|
| 年初比 | +533,269 （約+332万円） |
+16.1% (+24.2%) |
| 前月比 | +711,833 （約+324万円） |
+22.7% (+23.5%) |
| 前年比 | +1,475,032 （約+763万円） |
+62.2% (+81.0%) |
単位: NT$（括弧は日本円換算）
5月の為替レート: NT$1 = 4.436JPY
運用資産推移（年初来）
以下、年初来の運用資産推移です。台湾ドル建て株式資産のみとなります。円建ての日本株式資産は含みません。現金も同様。
運用資産推移（日本円換算）
運用資産推移（台湾ドル換算）
【グラフの見方】
含み益の場合:
資産 = 元本 (■) + 含み益 (■)
含み損の場合:
資産 = 元本 (■) - 含み損 (■)
5月末時点の運用資産は、元本1,709万円（■）から含み損の2万円（■）を差し引いた1,707万円でした。
日本円換算で運用資産増減を見ると
- 前月比+23.5%（324万円増）
- 年初比+24.2%（332万円増）
でした。
継続的な入金を行なっているので元本 (■) は基本的に緩やかに増えていっていますが、含み益は年初以降ずるずる減っていき、4月で含み損に転落しました。
年初から500万円近く入金しているにもかかわらず、株式資産は300万円ちょいしか増えておりません。
株辛いです
株価の下落が主要因ですがポジションを落としたことも一要因になります。実際にはSOX ETFを全て利確しました。
年初来リターン
年初来リターンは-9.8%です。
年初来リターンの算出には修正ディーツ法を用いました。修正ディーツ法は、入出金を加味したパフォーマンスを計算する方法の一つです。
ちなみに以下、主要指数の2022年5月31日時点の年初来リターンです。
- S&P500：-13.3%
- NASDAQ総合指数：-22.78%
- 台湾加権指数：-7.75%
- 日経平均：-5.25%
- TOPIX（東証株価指数）：-4.0%
― Bloomberg より
入出金額推移（年初来）
入出金額推移（台湾ドル換算）
【グラフの見方】
■: 株購入額 > 株売却額
■: 株購入額 < 株売却額
■: 2022年累計の入出金額
5月末時点での2022年の入出金合計額はNT$+1,067,054（約470万円）です。
2月、5月に200 ~ 300万円のスポット買いを実施しています。
1、3、4月にも株は買っていますが、入金額（株購入額）より出金額（株売却額）の方が大きかったので月の入出金総額はマイナスとなっております。
ポートフォリオ
以下、5月末時点のポートフォリオ（時価総額ベース）です。
ポートフォリオ（時価総額ベース）
■個別株: 45.2%
■ETF: 54.8%
カテゴリー別投資先割合
- 半導体: 32.2%
- 石油: 14.8%
- 金融: 12.9%
- 米国指数: 36.2%
- 中国指数: 3.8%
地域別投資先割合
- 台湾: 45.2%
- 米国: 36.2%
- 中国: 3.8%
- その他: 14.8%
保有銘柄
次に各々の保有銘柄のパフォーマンスになります。
保有銘柄（個別株）
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
保有 数量 |
取得額 | 評価額 | 評価 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC 台積電 |
2331 | 1,500 (±0) |
432 | 560 | +29.06% (+5.07 ppt) |
| Fubon Financial 富邦金 |
2881 | 4,000 (±0) |
76.81 | 64.1 | -16.92% (-13.35 ppt) |
|
China Development Financial |
2883 | 15,000 (±0) |
19.81 | 16.2 | -18.66% (-8.79 ppt) |
| ASE 日月光 |
3711 | 2,000 (±0) |
62.71 | 104.5 | +65.91% (+14.13 ppt) |
| WIN Semi 穩懋 |
3105 | 600 (±0) |
361.69 | 225 | -38.07% (+8.12 ppt) |
| GlobalWafers 環球晶 |
6488 | 100 (±0) |
620.9 | 624 | +0.06% (+16.68 ppt) |
ポートフォリオの時価総額順
取得・評価額単位: NT$
括弧: 前月比
保有銘柄（ETF）
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
保有 数量 |
取得額 | 評価額 | 評価 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 元大S&P500 |
00646 | 22,000 (+11,000) |
37.41 | 37.79 | -0.45% (-2.79 ppt) |
| NASDAQ-100 富邦NASDAQ |
00662 | 12,000 (+1,000) |
50.34 | 47.79 | -5.29% (-6.21 ppt) |
| S&P GSCI 原油 期元大S&P石油 |
00642U | 25,000 (+25,000) |
20.68 | 22.85 | +10.23% (+10.23 ppt) |
| MSCI China Free 50 中信中國50 |
00752 | 8,000 (-1,000) |
31.33 | 18.5 | -41.1% (-0.03 ppt) |
ポートフォリオの時価総額順
取得・評価額単位: NT$
括弧: 前月比
まとめ
- 5月末時点の運用資産：1,707万円
- 前月比+23.5%（+324万円）
- 年初比+24.2%（+332万円）
- 1 ~ 5月の合計入金額：+470万円
- 年初来リターン：-9.8%
- SOX ETF（米国半導体株指数）は全売り
470万円入金して330万円しかお金が増えない辛さ、、、、、、、
では、この辺で。
拜拜～
